Читать онлайн «1С: Бухгалтерия 8 с нуля. 100 уроков для начинающих». Страница 34

В поле Дата выписки указывается дата банковской выписки. Требуемое значение можно ввести как вручную, так и выбрать в календаре, открываемом нажатием кнопки выбора.

Справа от этого поля находятся кнопки Перейти к предыдущей выписке и Перейти к следующей выписке (названия кнопок отображаются в виде всплывающих подсказок при подведении к ним указателя мыши), с помощью которых можно быстро перейти, соответственно, к предыдущей или к следующей выписке (это избавляет пользователя от необходимости возвращаться в окно списка для выбора требуемой выписки). Если предыдущей или следующей выписки нет, то соответствующая кнопка будет недоступна.

Справа внизу окна отображаются итоговые суммы по выписке (обороты по счету, а также начальный и конечный остаток).

Перечень позиций выписки формируется в табличной части окна. Каждая позиция соответствует первичному банковскому документу, по которому была проведена данная приходная или расходная операция.

Чтобы добавить в выписку новую позицию, нужно нажать кнопку Добавить или клавишу <Insert>. В результате на экране откроется окно выбора документа, изображенное на рис. 5.17.

Рис. 5.17. Выбор типа документа

В окне представлен перечень документов, на основании которых в программе ”1С:Бухгалтерия 8” осуществляется формирование позиций банковской выписки. Этими документами являются платежные поручения (входящие и исходящие), платежные ордера (приходные и расходные), а также выставленные платежные требования. Для выбора документа нужно выделить его в списке щелчком мыши и нажать кнопку ОК.

После выбора любого документа (кроме Платежное требование выставленное) на экране отобразится окно с перечнем видов операций. Содержимое окна зависит от выбранного документа, поскольку, как мы уже знаем, для каждого банковского документа имеется свой перечень видов операций. После выбора вида операции на экране отобразится окно ввода соответствующего документа, в котором осуществляется его формирование (окна ввода всех банковских документов мы рассмотрели ранее).

Если же в окне выбора типа документа выбрано Платежное требование выставленное, то на экране сразу отобразится окно ввода данного документа (поскольку для платежных требований выбор вида операции не предусмотрен)....

С помощью кнопки Подобрать неоплаченные можно быстро вывести на экран список неоплаченных документов для их просмотра и (при необходимости) для проведения и включения в текущую выписку. При нажатии этой кнопки на экране отобразится окно, которое показано на рис. 5.18.

Рис. 5.18. Перечень неоплаченных документов

В этом окне представлены документы, которые ранее были сформированы и сохранены (записаны) в системе, но не были проведены по учету. Для каждой позиции списка отображаются дата формирования, вид документа, номер документа в системе, вид операции по документу, контрагент по документу и сумма.

Вы можете перейти в режим просмотра и редактирования любого документа. Для этого нужно выделить его в списке щелчком мыши и нажать клавишу <F2> либо выполнить команду Действия | Изменить.

Чтобы провести документ и включить его в текущую банковскую выписку, нужно в крайней левой колонке пометить его флажком (на рис. 5.18 помечен первый документ в списке) и нажать в инструментальной панели данного окна кнопку Провести отмеченные либо выполнить команду контекстного меню Провести отмеченные (эта команда вызывается также нажатием комбинации клавиш <Ctrl>+<Enter>). В результате проведенные документы исчезнут из списка непроведенных и добавятся в текущую банковскую выписку....

Любой документ, включенный в банковскую выписку, вы можете сделать неоплаченным. Разумеется, при этом он автоматически будет удален из банковской выписки (но не из базы!).

Чтобы сделать документ неоплаченным (фактически – отменить его проведение), выделите его в списке (см. рис. 5.16) щелчком мыши и нажмите в инструментальной панели кнопку Сделать документ неоплаченным (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши), которая находится справа от кнопки Подобрать неоплаченные. При этом программа выдаст дополнительный запрос на подтверждение данной операции. Впоследствии вы можете вновь провести эти документы и включить их в банковскую выписку с помощью кнопки Подобрать неоплаченные.

По любой позиции банковской выписки можно просмотреть результат проведения соответствующего документа. Для этого нужно выделить ее в списке щелчком мыши и нажать в инструментальной панели кнопку Результат проведения документа. При этом на экране отобразятся сформированные по документу бухгалтерские проводки (рис. 5.19).

Рис. 5.19. Результат проведения платежного документа

На рисунке видно, что по документу сформировано две бухгалтерские проводки. Это означает, что одним платежным документом перечислялись суммы сразу по двум разным договорам с одним и тем же контрагентом (такую ситуацию мы рассматривали при изучении порядка работы с банковскими документами).

Как мы уже знаем, все сохраняемые в системе документы отображаются в соответствующих интерфейсах списка. Например, при входе в режим работы с исходящими платежными поручениями на экране отображается окно списка этих документов (см. рис. 5.6) и т. д. Однако в программе автоматически ведется также общий журнал всех банковских документов, независимо от их вида. С ним мы сейчас и познакомимся.

Чтобы открыть этот журнал, нужно выполнить команду главного меню Банк | Банковские расчетные документы (или в панели функций на вкладке Банк щелкнуть мышью на ссылке Банковские расчетные документы). При выполнении любого из этих действий на экране отобразится окно, которое показано на рис. 5.20.

Рис. 5.20. Банковские расчетные документы

В этом окне представлены все документы, которые изменяют остаток денежных средств на банковском счете предприятия. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках последовательно отображается следующая информация:

• признак проведенного/непроведенного документа;

• признак ручной корректировки;

• признак отражения в налоговом учете (колонка НУ);

• признак оплаты документа (на рис. 5.20 все присутствующие в списке документы являются оплаченными);

• дата оплаты документа;

• дата формирования (сохранения) документа;

• номер документа;

• вид документа;

• название банковского счета организации, к которому относится данный документ;

• сумма по документу;

• валюта документа;

• наименование контрагента по документу;

• наименование организации, от имени которой составлен документ;

• вид операции по документу.

В верхней части окна можно установить фильтр на отображаемые в списке документы по организации или по названию банковского счета (т. е. по значению колонок Организация и Счет организации). Название организации выбирается из раскрывающегося списка, содержимое которого формируется в справочнике организаций.

Что касается поля Счет организации, то его значение выбирается в окне справочника банковских счетов (вызывается нажатием кнопки выбора). Отметим, что для выбора будут предложены только счета организации, указанной в поле Организация. Если же вы попытаетесь выбрать банковский счет, не заполнив предварительно поле Организация, то вначале на экране отобразится окно справочника организаций и только после выбора в нем значения – окно справочника банковских счетов.

Из окна банковских расчетных документов вы можете переходить в режим формирования новых и редактирования имеющихся документов. Это делается по обычным правилам работы в интерфейсах списка, которые нам уже хорошо знакомы. Отметим, что при переходе в режим формирования нового документа нужно будет указать вид документа, а затем выбрать операцию по документу. Исключение составляют только платежные требования – при выборе этого вида документа вы сразу попадете в режим его формирования, поскольку выбор типа операции для платежных требований в программе не предусмотрен.

На этом уроке мы научимся быстро формировать отчетность по движению и остаткам денежных средств на банковском счете предприятия.