Читать онлайн «1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих». Страница 23

УРОК 32. Счета на оплату поставщиков

Если номенклатурные позиции поставляются на условиях предоплаты, то поставщик выписывает счет на оплату. Для регистрации факта выставления поставщиком счета в программе предназначен документ, который так и называется – Счет на оплату поставщика . Этот счет можно сформировать, например, на основании предварительно оформленного заказа поставщику, а можно – независимо от других документов.

Для перехода в режим работы со счетами на оплату поставщиков откройте раздел Снабжение и закупки и в панели навигации щелкните на ссылке Счета на оплату поставщиков . В результате на экране откроется стандартное окно списка документов, в котором будет представлен перечень всех сохраненных ранее счетов. Для перехода в режим формирования нового счета нажмите в данном окне кнопку Создать или воспользуйтесь клавишей <Insert>, а чтобы отредактировать созданный ранее документ, дважды щелкните на нем мышью. Ввод и редактирование документов осуществляется в окне, изображенном на рис. 3.11.

Рис. 3.11. Оформление счета на оплату

В верхней части данного окна указывается номер документа и дата его формирования, название собственной организации, контрагент-поставщик и договор с ним, в рамках которого будет произведена поставка. Если вы хотите оформить счет на оплату на основании оформленного ранее заказа поставщику, укажите этот заказ в поле Основание .

Если вы хотите сразу запланировать оплату счета, установите флажок Запланировать оплату – в результате в окне появится вкладка Платежный календарь , на которой указываются все необходимые параметры оплаты: тип оплаты (наличными или безналичными), дата оплаты, процент оплаты (если счет предполагается оплачивать поэтапно) и др.

Спецификация документа формируется на вкладке Товары и услуги , содержимое которой показано на рис. 3.11 (эта вкладка открывается в данном окне по умолчанию). Для добавления в спецификацию новой позиции нажмите в инструментальной панели вкладки Товары и услуги кнопку Добавить или воспользуйтесь клавишей <Insert>. В результате в спецификации появится новая позиция, для которой в поле Номенклатура нужно нажать кнопку выбора и в открывшемся окне справочника номенклатуры указать требуемый товар или услугу.

После этого в соответствующих полях нужно указать количество, цену и прочие параметры выбранной номенклатурной позиции.

По мере заполнения спецификации программа автоматически будет рассчитывать итоговую сумму документа – она отобразится в поле Всего (итог) .

Что касается вкладки Дополнительно , то на ней можно указать структурное подразделение предприятия, к которому относится счет на оплату, и сотрудника, ответственного за оформление счета.

Доступ к отчетности по оптовым закупкам осуществляется с помощью соответствующих пунктов панели действий раздела Снабжение и закупки .

Один из самых полезных и наглядных отчетов называется Расчеты с поставщиками . Он вызывается из панели действий с помощью пункта Расчеты с поставщиками , окно настройки параметров отчета изображено на рис. 3.12.

Рис. 3.12. Настройка отчета по расчетам с поставщиками

Порядок настройки отчета выглядит следующим образом. Вначале в поле Вариант отчета нужно выбрать вариант представления отчета: Ведомость , Ведомость в валюте , Остатки или Остатки в валюте . Для этого нажмите кнопку Выбрать вариант и в открывшемся окне укажите требуемый вариант.

Затем определите остальные параметры отчета. С помощью параметров Начало периода и Конец периода можно указать соответственно начальную и конечную даты интервала времени, данные которого должны быть включены в отчет. В поле Организация можно указать собственную организацию, по которой формируется отчет, а в поле Контрагент – одного или несколько контрагентов, по которым вы хотите получить отчет. С помощью поля Заказ можно установить фильтр на включаемые в отчет данные по одному или нескольким заказам.

Чтобы включить параметр, нужно установить слева от него соответствующий флажок. Если вы хотите указать дату, то после установки флажка введите ее в расположенном справа поле. Для остальных параметров условие отбора задается так: нужно вначале указать способ отбора данных для включения в отчет, а затем – само условие. Например, если вы хотите сформировать отчет только по контрагенту ООО "Торговый мир", то укажите способ отбора Равно , а в расположенном справа поле нажмите клавишу <F4> или кнопку выбора и в открывшемся окне выберите контрагента ООО "Торговый мир" . Если же в данном случае указать способ отбора Не равно , то в отчет попадут все контрагенты, кроме ООО "Торговый мир" (т. е. включится "обратный фильтр"). Чтобы указать сразу несколько условий фильтра, выберите способ отбора В списке или Не в списке .

После того как указаны все настройки отчета, нажмите кнопку Сформировать или комбинацию клавиш <Ctrl>+<Enter>.

Пример сформированного отчета показан на рис. 3.13.

На данном рисунке показан отчет варианта Ведомость по организации "Ветерок". Для отправки отчета на принтер нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<P>. По аналогичному алгоритму формируются и другие отчеты по закупочным операциям. Например, если вы хотите просмотреть сведения о кредиторской задолженности своей организации перед поставщиками, сформируйте отчет Кредиторская задолженность по срокам , для получения информации о закупках сформируйте отчет Закупки и т. д. Вызов требуемого отчета осуществляется с помощью соответствующей ссылки панели действий.

Разработка маркетинговой политики торговой компании, а также оформление продаж и ведение их учета осуществляется в разделе Маркетинг и продажи . На уроках, предлагаемых в данной главе, мы освоим механизмы автоматизации маркетингового учета и процессов продаж средствами программы "1С:Управление небольшой фирмой 8.2".